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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 11.00 | 587.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 522 434.00 | | 522 434.00 | 522 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 743.00 | 1 781.00 | 10 962.00 | 12 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 283.00 | 24 234.00 | 31 048.00 | 55 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 059.00 | 26 026.00 | 565 032.00 | 591 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 208 776.00 | | 208 776.00 | 208 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 698.00 | | 263 698.00 | 263 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 757.00 | 26 026.00 | 828 730.00 | 854 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 655.00 | 75 154.00 | | 165 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | 90 700.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 203 730.00 | 166 955.00 | | 203 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 502.00 | 334 402.00 | | 297 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 950.00 | 96 371.00 | | 101 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 7 356.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 880.00 | 105 702.00 | | 118 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 999.00 | 543 833.00 | | 624 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 730.00 | 710 789.00 | | 828 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 758.00 | 23 302.00 | | 567 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 434.00 | 599.00 | | 522 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 324.00 | 22 703.00 | | 45 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 837.00 | 11 190.00 | | 14 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 837.00 | 11 178.00 | | 14 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
UX Autres créances clients | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 502.00 | 75 482.00 | 222 020.00 | 297 502.00 |
VI Groupe et associés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 000.00 | 402 980.00 | 222 020.00 | 625 000.00 |