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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 157.00 | 3 485.00 | | 11 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 555.00 | 52 671.00 | | 56 555.00 |
DL TOTAL (I) | 68 811.00 | 57 257.00 | | 68 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 630.00 | 44 227.00 | | 29 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 373.00 | 2 113.00 | | 39 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 698.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 827.00 | 48 038.00 | | 70 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 638.00 | 105 295.00 | | 139 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 939.00 | 18 408.00 | | 55 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | 7 329.00 | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 555.00 | 52 671.00 | | 56 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 630.00 | 14 742.00 | 14 888.00 | 29 630.00 |
VI Groupe et associés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 827.00 | 55 939.00 | 14 888.00 | 70 827.00 |