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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
BZ Autres créances | 188 265.00 | | 188 265.00 | 188 265.00 |
CF Disponibilités | 525 466.00 | | 525 466.00 | 525 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 731.00 | | 713 731.00 | 713 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 801.00 | | 4 218 801.00 | 4 218 801.00 |
CU Autres participations | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
DG Autres réserves | 581 896.00 | | | 581 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 448.00 | | | 455 448.00 |
DK Provisions réglementées | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 652.00 | | | 3 754 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 567.00 | | | 392 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 149.00 | | | 464 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 801.00 | | | 4 218 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 079.00 | | | 486 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 448.00 | | | 455 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 070.00 | | | 3 505 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 070.00 | | | 3 505 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VC Groupe et associés | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 567.00 | 130 796.00 | 261 771.00 | 392 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 149.00 | 202 378.00 | 261 771.00 | 464 149.00 |