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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 419.00 | 5 081.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 18 793.00 | 40 334.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 34 491.00 | 15 088.00 | 49 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 842.00 | 60 703.00 | 65 139.00 | 125 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 597.00 | 60 703.00 | 109 894.00 | 170 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 595.00 | | | -105 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 730.00 | | | -26 730.00 |
DL TOTAL (I) | -124 325.00 | | | -124 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 219.00 | | | 234 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 445.00 | | 274 445.00 | 274 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 445.00 | | 274 445.00 | 274 445.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 17 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 967.00 | | | 275 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 698.00 | | | 302 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 730.00 | | | -26 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 12 051.00 | | 48 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 750.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 983.00 | 11 301.00 | | 41 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 435.00 | 72 106.00 | 71 329.00 | 143 435.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 23 143.00 | 4 636.00 | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 219.00 | 162 860.00 | 71 359.00 | 234 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
YT Sous‐traitance | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 910.00 | | | 121 910.00 |