| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 069.00 | | 1 771 069.00 | 1 771 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 453.00 | | 1 828 453.00 | 1 828 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 115.00 | | | 1 502 115.00 |
DH Report à nouveau | | -866 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 036.00 | 2 368 373.00 | | -7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 079.00 | 1 832 115.00 | | 1 825 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 981.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374.00 | 198 981.00 | | 3 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453.00 | 2 031 096.00 | | 1 828 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374.00 | -198 981.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 291 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 5 291 164.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 2 441 164.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271.00 | 5 444 794.00 | | 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307.00 | 3 076 422.00 | | 7 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 036.00 | 2 368 373.00 | | -7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 59 821.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 57 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 57 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 59 821.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |