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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 001 176.00 | 533 079.00 | 1 468 097.00 | 2 001 176.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 001 216.00 | 533 079.00 | 1 468 137.00 | 2 001 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
072 Créances – Autres | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
084 Disponibilités | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
110 Total général Actif | 2 121 697.00 | 533 079.00 | 1 588 618.00 | 2 121 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 214 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 372 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 588 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 012 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 298 652.00 | | | 298 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 701 134.00 | | | 1 701 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 445.00 | | | 7 445.00 |