| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 1 489.00 | 1 338.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 681.00 | 35 111.00 | 51 570.00 | 86 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 508.00 | 36 600.00 | 52 908.00 | 89 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 839 346.00 | | 839 346.00 | 839 346.00 |
CF Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 894.00 | | 887 894.00 | 887 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 402.00 | 36 600.00 | 940 802.00 | 977 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 713.00 | 226 312.00 | | 273 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 665.00 | 47 401.00 | | 81 665.00 |
DL TOTAL (I) | 356 479.00 | 274 813.00 | | 356 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 930.00 | 93 811.00 | | 74 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 156.00 | 387 138.00 | | 394 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 112 341.00 | | 101 583.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 448.00 | | 6 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 629.00 | 29 915.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 323.00 | 623 654.00 | | 584 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 802.00 | 898 467.00 | | 940 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 323.00 | 623 654.00 | | 584 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 986 736.00 | | 1 986 736.00 | 1 986 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 736.00 | | 1 986 736.00 | 1 986 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 019.00 | 19 505.00 | | 40 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 733.00 | 3 054.00 | | 13 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | 3 054.00 | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 4 723.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 4 723.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | -1 669.00 | | 11 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 18 434.00 | | 33 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 219.00 | 1 894 028.00 | | 2 058 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 554.00 | 1 846 627.00 | | 1 976 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 665.00 | 47 401.00 | | 81 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 748.00 | | 21 759.00 | 67 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | | 21 759.00 | 67 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715.00 | 15 128.00 | 245.00 | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 15 128.00 | 245.00 | 21 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 156.00 | 394 156.00 | | 394 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VB T. V. A. | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
VP Divers | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 919.00 | 673 919.00 | | 673 919.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 324.00 | 584 324.00 | | 584 324.00 |