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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 5 091.00 | 1 283.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 17 160.00 | 23 730.00 | 40 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 363.00 | 22 251.00 | 1 945 112.00 | 1 967 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 317 492.00 | | 317 492.00 | 317 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 762.00 | | 358 762.00 | 358 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 125.00 | 22 251.00 | 2 303 874.00 | 2 326 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 917 857.00 | | 1 917 857.00 | 1 917 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 484 144.00 | 547 049.00 | | 484 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 281.00 | 22 810.00 | | 142 281.00 |
DK Provisions réglementées | 48 182.00 | 38 443.00 | | 48 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 608.00 | 1 928 302.00 | | 1 994 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 530.00 | 220 589.00 | | 145 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | 17 621.00 | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 838.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 847.00 | 144 726.00 | | 107 847.00 |
EA Autres dettes | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 267.00 | 385 773.00 | | 309 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 874.00 | 2 314 075.00 | | 2 303 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 359.00 | 9 739.00 | | 11 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 359.00 | -9 739.00 | | -11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 15 050.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 913.00 | 698 518.00 | | 912 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 631.00 | 675 709.00 | | 770 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 281.00 | 22 810.00 | | 142 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 540.00 | | 32 176.00 | 1 950 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 1 967 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 40 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 324.00 | | 750.00 | 15 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | | 15 561.00 | 30 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 233.00 | | 15 865.00 | 1 904 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 16 248.00 | 13 733.00 | 19 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 5 079.00 | 9 436.00 | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 11 169.00 | 4 297.00 | 10 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 443.00 | 9 739.00 | | 38 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 443.00 | 9 739.00 | | 38 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 530.00 | 75 654.00 | 69 876.00 | 145 530.00 |
VI Groupe et associés | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 513.00 | 41 270.00 | 2 242.00 | 43 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 267.00 | 239 391.00 | 69 876.00 | 309 267.00 |