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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | 13 665.00 | 11 549.00 | 25 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 315.00 | 13 665.00 | 39 649.00 | 53 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 774.00 | | 288 774.00 | 288 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 652.00 | 4 638.00 | 412 014.00 | 416 652.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CF Disponibilités | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 473.00 | 4 638.00 | 878 835.00 | 883 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 789.00 | 18 304.00 | 918 485.00 | 936 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 330.00 | 39 442.00 | | 103 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 233.00 | 63 888.00 | | 47 233.00 |
DL TOTAL (I) | 205 562.00 | 158 330.00 | | 205 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 340.00 | 103 228.00 | | 73 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 057.00 | 264 808.00 | | 264 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 602.00 | 274 235.00 | | 334 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 18 768.00 | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 921.00 | 684 875.00 | | 712 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 485.00 | 843 206.00 | | 918 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 772.00 | 611 579.00 | | 669 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310.00 | 5 356.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 5 356.00 | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 603.00 | 334 603.00 | | 334 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 409 582.00 | 409 582.00 | | 409 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071.00 | 4 233.00 | 2 838.00 | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 340.00 | 30 191.00 | 43 149.00 | 73 340.00 |
VI Groupe et associés | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 625.00 | 450 787.00 | 2 838.00 | 453 625.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 921.00 | 669 772.00 | 43 149.00 | 712 921.00 |