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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 644.00 | 12 706.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 250.00 | 94 787.00 | 107 463.00 | 202 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 290.00 | 103 867.00 | 319 423.00 | 423 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 209.00 | 199 298.00 | 756 911.00 | 956 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 693.00 | | 246 693.00 | 246 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 962.00 | 107 000.00 | 422 962.00 | 529 962.00 |
BZ Autres créances | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CF Disponibilités | 1 459 560.00 | | 1 459 560.00 | 1 459 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 174.00 | 107 000.00 | 2 157 174.00 | 2 264 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 384.00 | 306 298.00 | 2 914 086.00 | 3 220 384.00 |
CU Autres participations | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 064.00 | | | 386 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DG Autres réserves | 608 292.00 | | | 608 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 844.00 | | | 1 142 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 807.00 | | | 2 175 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 853.00 | | | 513 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 902.00 | | | 732 902.00 |
ED (V) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 086.00 | | | 2 914 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 902.00 | | | 732 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 459.00 | | 148 155.00 | 852 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 405.00 | | 956 209.00 | 44 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | 260 299.00 | 8 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | | 625 540.00 | 35 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 627.00 | | 13 350.00 | 255 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 462.00 | | 134 805.00 | 526 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 539.00 | 72 759.00 | | 126 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 539.00 | 72 115.00 | | 126 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 593.00 | -13 593.00 | | 13 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 107 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 93 407.00 | | 13 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 593.00 | 93 407.00 | | 13 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 853.00 | 513 853.00 | | 513 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 529 962.00 | 529 962.00 | | 529 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 004.00 | 556 884.00 | 120.00 | 557 004.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 902.00 | 732 902.00 | | 732 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
ST Autres comptes | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YT Sous‐traitance | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
ZE Dividendes | 762 300.00 | | | 762 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |