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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 226.00 | 1 352.00 | 4 874.00 | 6 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 61 737.00 | 24 263.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 786.00 | 51 226.00 | 84 560.00 | 135 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 902.00 | 114 314.00 | 1 524 587.00 | 1 638 902.00 |
BT Marchandises | 210 850.00 | | 210 850.00 | 210 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 332 517.00 | | 332 517.00 | 332 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 584.00 | | 642 584.00 | 642 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 486.00 | 114 314.00 | 2 167 171.00 | 2 281 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
DL TOTAL (I) | 330 510.00 | | | 330 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 015.00 | | | 918 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 842.00 | | | 626 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 796.00 | | | 215 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 661.00 | | | 1 836 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 171.00 | | | 2 167 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 318.00 | | | 1 048 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 842.00 | | | 626 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 669.00 | | 7 233.00 | 1 631 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 236.00 | | 5 990.00 | 1 400 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 543.00 | | 1 243.00 | 220 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 614.00 | 31 700.00 | | 82 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 1 131.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 394.00 | 30 569.00 | | 82 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 796.00 | 215 796.00 | | 215 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 015.00 | 129 672.00 | 528 310.00 | 918 015.00 |
VI Groupe et associés | 626 842.00 | 626 842.00 | | 626 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 661.00 | 1 048 318.00 | 528 310.00 | 1 836 661.00 |