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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 287.00 | | 335 287.00 | 335 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 601.00 | 12 232.00 | 11 369.00 | 23 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 761.00 | | 280 761.00 | 280 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 243.00 | 56 966.00 | 2 217 278.00 | 2 274 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
BZ Autres créances | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 365 442.00 | | 365 442.00 | 365 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 968.00 | 1 667.00 | 1 019 302.00 | 1 020 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 930.00 | 58 632.00 | 3 246 297.00 | 3 304 930.00 |
CU Autres participations | 1 182 537.00 | | 1 182 537.00 | 1 182 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 401.00 | 44 734.00 | 223 668.00 | 268 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 488 932.00 | 2 147 001.00 | | 2 488 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 389 444.00 | 1 768 004.00 | | 2 389 444.00 |
DH Report à nouveau | -2 771 717.00 | -2 158 677.00 | | -2 771 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 506.00 | -613 040.00 | | -529 506.00 |
DK Provisions réglementées | 14 054.00 | 8 454.00 | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 207.00 | 1 151 741.00 | | 1 591 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 129.00 | 979 058.00 | | 896 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 473.00 | 160 324.00 | | 120 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 222 516.00 | | 131 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 875.00 | 266 177.00 | | 267 875.00 |
EA Autres dettes | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 091.00 | 1 628 075.00 | | 1 655 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 297.00 | 2 779 817.00 | | 3 246 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 362.00 | 618 271.00 | | 621 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 213.00 | 9 318.00 | 937 531.00 | 928 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 213.00 | 9 318.00 | 937 531.00 | 928 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 960.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 19 732.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 19 922.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -19 922.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 462.00 | -189 030.00 | | -161 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 335.00 | 999 667.00 | | 1 282 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 841.00 | 1 612 707.00 | | 1 811 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 506.00 | -613 040.00 | | -529 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 989.00 | 46 669.00 | | 16 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 251.00 | | 1 649 680.00 | 1 520 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 715.00 | | 268 401.00 | 356 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 688.00 | 2 274 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 356 715.00 | 268 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538 973.00 | 504 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 915.00 | | 391 116.00 | 651 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 621.00 | | 966 562.00 | 511 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 406.00 | 56 966.00 | 152 406.00 | 152 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 406.00 | 44 734.00 | 152 406.00 | 152 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 454.00 | 5 600.00 | | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | 5 600.00 | | 8 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 449.00 | 40 449.00 | 80 000.00 | 120 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 875.00 | 267 875.00 | | 267 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 761.00 | | 280 761.00 | 280 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
UX Autres créances clients | 478 832.00 | 478 832.00 | | 478 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 129.00 | 152 901.00 | 743 229.00 | 896 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 505.00 | 653 860.00 | 295 646.00 | 949 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 091.00 | 621 362.00 | 1 033 729.00 | 1 655 091.00 |