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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 390.00 | | 304 390.00 | 304 390.00 |
110 Total général Actif | 304 390.00 | | 304 390.00 | 304 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 483.00 | 285 406.00 | | 101 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 370.00 | 3 000.00 | | 29 370.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 1 006.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 878.00 | 289 412.00 | | 131 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 454.00 | 28 668.00 | | 6 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 329.00 | -722.00 | | 3 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 089.00 | 63 092.00 | | 14 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 155.00 | -742.00 | | 10 155.00 |
242 Autres charges externes. | 21 351.00 | 75 016.00 | | 21 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 238.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 073.00 | 98 448.00 | | 37 073.00 |
252 Charges sociales | 16 311.00 | 35 071.00 | | 16 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 4 588.00 | | 5 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 786.00 | 1 025.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 434.00 | 306 683.00 | | 116 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 444.00 | -17 271.00 | | 15 444.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 275 581.00 | 21 458.00 | | 275 581.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 280.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307 432.00 | 3 550.00 | | 307 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 997.00 | -639.00 | | -16 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 252 135.00 | | | 252 135.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 763.00 | | | 291 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303 331.00 | | | 303 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 945.00 | | | -10 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 786.00 | | | 786.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 786.00 | | | 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |