| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 831.00 | 11 297.00 | 11 533.00 | 22 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 715.00 | 11 297.00 | 19 417.00 | 30 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
BZ Autres créances | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
CF Disponibilités | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 566.00 | | 330 566.00 | 330 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 281.00 | 11 297.00 | 349 984.00 | 361 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 524.00 | 53 035.00 | | 59 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 606.00 | 6 489.00 | | 77 606.00 |
DL TOTAL (I) | 203 130.00 | 125 524.00 | | 203 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 3 689.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 689.00 | 73 163.00 | | 138 689.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 854.00 | 277 852.00 | | 146 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 984.00 | 403 375.00 | | 349 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 854.00 | 277 852.00 | | 146 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 355.00 | | 954 355.00 | 954 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 355.00 | | 954 355.00 | 954 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 3 000.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -3 000.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | 1 297.00 | | 22 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 218.00 | 790 269.00 | | 963 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 612.00 | 783 780.00 | | 885 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 606.00 | 6 489.00 | | 77 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 048.00 | | 667.00 | 30 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | | 667.00 | 22 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 4 050.00 | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 4 049.00 | | 7 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 451.00 | 247 223.00 | 5 228.00 | 252 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |