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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 162.00 | 19 742.00 | 4 420.00 | 24 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 62.00 | 13 938.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 386 340.00 | | 386 340.00 | 386 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 054.00 | 98 539.00 | 69 515.00 | 168 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 581.00 | 118 343.00 | 478 238.00 | 596 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BZ Autres créances | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CF Disponibilités | 386 532.00 | | 386 532.00 | 386 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 105.00 | | 586 105.00 | 586 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 686.00 | 118 343.00 | 1 064 343.00 | 1 182 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 636.00 | 29 390.00 | | 15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 674.00 | 134 247.00 | | 100 674.00 |
DL TOTAL (I) | 138 310.00 | 185 636.00 | | 138 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 877.00 | 517 518.00 | | 552 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 75 255.00 | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 552.00 | 83 948.00 | | 58 552.00 |
EA Autres dettes | 272 346.00 | 263 144.00 | | 272 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 033.00 | 940 306.00 | | 926 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 343.00 | 1 125 942.00 | | 1 064 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 351.00 | 689 577.00 | | 512 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 923.00 | | 156 707.00 | 448 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 596 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 168 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 400.00 | | 120 940.00 | 279 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 236.00 | | 34 867.00 | 142 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 900.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 936.00 | 26 456.00 | 9 049.00 | 100 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | 4 833.00 | | 14 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027.00 | 21 561.00 | 9 049.00 | 86 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 564.00 | 138 882.00 | 413 682.00 | 552 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 593.00 | 511 911.00 | 413 682.00 | 925 593.00 |