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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 763.00 | 30 882.00 | 71 881.00 | 102 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 008.00 | 32 073.00 | 93 935.00 | 126 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 094.00 | 5 524.00 | 1 757 570.00 | 1 763 094.00 |
BZ Autres créances | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
CF Disponibilités | 1 184 530.00 | | 1 184 530.00 | 1 184 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 025.00 | 5 524.00 | 3 122 501.00 | 3 128 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 033.00 | 37 597.00 | 3 216 436.00 | 3 254 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 302.00 | 219 014.00 | | 267 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 462.00 | 95 288.00 | | 202 462.00 |
DL TOTAL (I) | 524 763.00 | 369 302.00 | | 524 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 539.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 233.00 | 782 586.00 | | 953 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 052.00 | 92 967.00 | | 283 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 757.00 | 1 223 699.00 | | 1 448 757.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 15 571.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 672.00 | 2 115 361.00 | | 2 691 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 436.00 | 2 484 663.00 | | 3 216 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 672.00 | 2 115 361.00 | | 2 691 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 205.00 | | 60 803.00 | 65 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | | 53 356.00 | 49 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | | 7 447.00 | 14 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067.00 | 15 006.00 | | 17 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 393.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 14 613.00 | | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 052.00 | 283 052.00 | | 283 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 917.00 | 546 917.00 | | 546 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 272.00 | 386 272.00 | | 386 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 465.00 | 1 756 465.00 | | 1 756 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 629.00 | 1 663.00 | 4 966.00 | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 953 233.00 | 953 233.00 | | 953 233.00 |
VP Divers | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 549.00 | 1 938 529.00 | 27 020.00 | 1 965 549.00 |
VW T.V.A. | 400 099.00 | 400 099.00 | | 400 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 672.00 | 2 691 672.00 | | 2 691 672.00 |