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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 437.00 | 85 456.00 | 7 124 981.00 | 7 210 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 192.00 | | 1 190 192.00 | 1 190 192.00 |
BZ Autres créances | 5 292 451.00 | | 5 292 451.00 | 5 292 451.00 |
CF Disponibilités | 945 643.00 | | 945 643.00 | 945 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 428 286.00 | | 7 428 286.00 | 7 428 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 723.00 | 85 456.00 | 14 553 267.00 | 14 638 723.00 |
CU Autres participations | 7 124 981.00 | | 7 124 981.00 | 7 124 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
DG Autres réserves | 1 552 771.00 | 373 781.00 | | 1 552 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 846.00 | 1 178 991.00 | | 2 235 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 683.00 | 2 652 837.00 | | 4 888 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702 584.00 | 8 299 386.00 | | 8 702 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 51 861.00 | | 52 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 889.00 | 117 240.00 | | 209 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664 584.00 | 8 468 487.00 | | 9 664 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 267.00 | 11 121 325.00 | | 14 553 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 664 584.00 | 8 468 487.00 | | 9 664 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 680.00 | 1 941 167.00 | | 2 626 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 835.00 | 762 176.00 | | 390 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 846.00 | 1 178 991.00 | | 2 235 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 210 437.00 | | | 7 210 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 210 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124 981.00 | | | 7 124 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 192.00 | 1 190 192.00 | | 1 190 192.00 |
VB T. V. A. | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VC Groupe et associés | 5 233 430.00 | 5 233 430.00 | | 5 233 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 702 584.00 | 8 702 584.00 | | 8 702 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 643.00 | 6 482 643.00 | | 6 482 643.00 |
VW T.V.A. | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664 584.00 | 9 664 584.00 | | 9 664 584.00 |