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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | 5 376.00 | 2 485.00 | 7 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | 21 441.00 | 30 209.00 | 51 650.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 17 004.00 | 16 853.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 242.00 | 11 498.00 | 11 744.00 | 23 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 610.00 | 55 319.00 | 191 290.00 | 246 610.00 |
BT Marchandises | 1 344 086.00 | 31 742.00 | 1 312 344.00 | 1 344 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 312 529.00 | | 312 529.00 | 312 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 520.00 | 31 742.00 | 1 702 778.00 | 1 734 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 679.00 | 87 061.00 | 1 898 618.00 | 1 985 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 11 258.00 | | 76 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | 65 597.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 231 317.00 | 186 855.00 | | 231 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 230.00 | 657 229.00 | | 691 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 145.00 | 670 161.00 | | 751 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 100.00 | 83 616.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 110 369.00 | | 51 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 92 086.00 | | 68 832.00 |
EA Autres dettes | 54 291.00 | 38 097.00 | | 54 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 301.00 | 1 651 559.00 | | 1 667 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 618.00 | 1 838 414.00 | | 1 898 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 158.00 | 601 330.00 | | 601 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 145.00 | | | 751 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | | 15 287.00 | 42 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 265.00 | 17 729.00 | 675.00 | 38 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 804.00 | 1 572.00 | | 3 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 10 247.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 266.00 | 5 911.00 | 675.00 | 23 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 230.00 | 125 187.00 | 566 043.00 | 691 230.00 |
VI Groupe et associés | 751 145.00 | 301 145.00 | 450 000.00 | 751 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 201.00 | 601 158.00 | 1 016 043.00 | 1 617 201.00 |