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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 967.00 | 53 664.00 | 49 302.00 | 102 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 21 363.00 | 15 819.00 | 37 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 298.00 | 78 978.00 | 164 320.00 | 243 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 173 515.00 | | 173 515.00 | 173 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 542.00 | | 198 542.00 | 198 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 841.00 | 78 978.00 | 362 863.00 | 441 841.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DL TOTAL (I) | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 273.00 | | | 242 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 277.00 | | | 275 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 863.00 | | | 362 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
FG Production vendue services | 200 923.00 | | 200 923.00 | 200 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 510.00 | | 226 510.00 | 226 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 467.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 986.00 | | | 321 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 289.00 | | | 268 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 721.00 | | 10 757.00 | 248 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 243 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 180.00 | 140 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 573.00 | | 10 757.00 | 145 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 522.00 | 24 467.00 | 15 012.00 | 69 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 129.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 702.00 | 24 337.00 | 15 012.00 | 65 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 273.00 | 34 267.00 | 204 217.00 | 242 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 713.00 | 62 707.00 | 204 217.00 | 270 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 210.00 | | | 89 210.00 |