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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 191 031.00 | 75 796.00 | 115 235.00 | 191 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 915.00 | 26 891.00 | 19 024.00 | 45 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 473.00 | 214 703.00 | 273 770.00 | 488 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 561.00 | 317 390.00 | 535 171.00 | 852 561.00 |
BT Marchandises | 2 092 875.00 | 16 512.00 | 2 076 362.00 | 2 092 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 960.00 | 112.00 | 111 848.00 | 111 960.00 |
BZ Autres créances | 484 391.00 | | 484 391.00 | 484 391.00 |
CF Disponibilités | 538 356.00 | | 538 356.00 | 538 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 752.00 | 16 624.00 | 3 265 128.00 | 3 281 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 313.00 | 334 014.00 | 3 800 299.00 | 4 134 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 34 486.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 686.00 | 134 926.00 | | 219 686.00 |
DG Autres réserves | 753 810.00 | 520 287.00 | | 753 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 954.00 | 423 797.00 | | 381 954.00 |
DK Provisions réglementées | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 119.00 | 1 513 495.00 | | 1 910 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 888.00 | 1 456 789.00 | | 615 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 198.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 478.00 | 968 485.00 | | 1 069 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 783.00 | 167 108.00 | | 137 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 62 553.00 | 59 026.00 | | 62 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 180.00 | 2 655 111.00 | | 1 890 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 299.00 | 4 168 606.00 | | 3 800 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 065.00 | 2 655 111.00 | | 1 519 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 932 547.00 | | 7 932 547.00 | 7 932 547.00 |
FG Production vendue services | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 192.00 | | 7 992 192.00 | 7 992 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 978 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | 12 686.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 12 686.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 826.00 | 7 049.00 | | 36 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 495.00 | 9 706.00 | | 151 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 445.00 | 2 980.00 | | -141 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 462.00 | 157 928.00 | | 124 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 405.00 | 7 600 651.00 | | 8 042 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 451.00 | 7 176 855.00 | | 7 660 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 954.00 | 423 797.00 | | 381 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 486.00 | | 50 075.00 | 802 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 696.00 | | 49 722.00 | 675 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 353.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 616.00 | 92 774.00 | | 224 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 616.00 | 92 774.00 | | 224 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 669.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 747.00 | 16 512.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
6T Sur comptes clients | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 16 624.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 131 293.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 624.00 | 14 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 478.00 | 1 069 478.00 | | 1 069 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VC Groupe et associés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 012.00 | 243 897.00 | 371 114.00 | 615 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 777.00 | | | 841 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 570.00 | 324 570.00 | | 324 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 149.00 | 651 149.00 | | 651 149.00 |
VW T.V.A. | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 180.00 | 1 519 065.00 | 371 114.00 | 1 890 180.00 |