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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 932.00 | 10 414.00 | 2 518.00 | 12 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 11 567.00 | 16 902.00 | 28 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 815.00 | 21 981.00 | 231 834.00 | 253 815.00 |
060 Stock marchandises | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
110 Total général Actif | 350 647.00 | 21 981.00 | 328 666.00 | 350 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 475.00 | 177 011.00 | | 228 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 099.00 | 14 825.00 | | 15 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 582.00 | 194 852.00 | | 243 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 189.00 | 69 448.00 | | 110 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 015.00 | 4 623.00 | | -12 015.00 |
242 Autres charges externes. | 47 660.00 | 40 954.00 | | 47 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 2 905.00 | | 1 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 622.00 | 28 984.00 | | 34 622.00 |
252 Charges sociales | 8 476.00 | 5 174.00 | | 8 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | 5 599.00 | | 5 616.00 |
262 Autres charges | 4 440.00 | 2 117.00 | | 4 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 448.00 | 159 804.00 | | 200 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 134.00 | 35 048.00 | | 43 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 035.00 | | |
294 Charges financières | 1 808.00 | 1 640.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 5 843.00 | | 6 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 853.00 | 35 600.00 | | 34 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 439.00 | | | 27 439.00 |