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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 066.00 | | 4 088 066.00 | 4 088 066.00 |
BZ Autres créances | 625 899.00 | | 625 899.00 | 625 899.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 515.00 | | 643 515.00 | 643 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 581.00 | | 4 731 581.00 | 4 731 581.00 |
CU Autres participations | 4 086 071.00 | | 4 086 071.00 | 4 086 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 509 244.00 | 186 591.00 | | 509 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 267.00 | 322 653.00 | | 597 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 611.00 | 1 357 344.00 | | 1 954 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 189.00 | 2 040 113.00 | | 1 796 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 026.00 | 895 979.00 | | 976 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 2 178.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 37 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 971.00 | 2 975 887.00 | | 2 776 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 582.00 | 4 333 231.00 | | 4 731 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 896.00 | 1 194 449.00 | | 1 240 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 340.00 | -13 010.00 | | -290 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 624.00 | 352 028.00 | | 353 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -243 643.00 | 29 375.00 | | -243 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 267.00 | 322 653.00 | | 597 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 066.00 | | 98 000.00 | 3 990 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 066.00 | | 98 000.00 | 3 990 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 438.00 | 245 364.00 | 1 011 634.00 | 1 781 438.00 |
VI Groupe et associés | 976 026.00 | 976 026.00 | | 976 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 799.00 | 430 799.00 | | 430 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 899.00 | 625 899.00 | | 625 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 970.00 | 1 240 896.00 | 1 011 634.00 | 2 776 970.00 |