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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 29 348.00 | 12 462.00 | 41 809.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 409.00 | 41 348.00 | 19 062.00 | 60 409.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
110 Total général Actif | 82 716.00 | 41 348.00 | 41 368.00 | 82 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595.00 | 5 225.00 | | 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 972.00 | 135 106.00 | | 64 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
230 Autres produits | 21 772.00 | 38 395.00 | | 21 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 743.00 | 178 726.00 | | 127 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914.00 | 5 539.00 | | 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 332.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 936.00 | 93 498.00 | | 45 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 907.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 224.00 | 28 755.00 | | 31 224.00 |
252 Charges sociales | 2 045.00 | 2 860.00 | | 2 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 982.00 | 10 712.00 | | 10 982.00 |
262 Autres charges | 4 998.00 | 8 465.00 | | 4 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 205.00 | 152 068.00 | | 98 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 538.00 | 26 658.00 | | 29 538.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 579.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 168.00 | 26 076.00 | | 29 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |