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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 046.00 | | 1 135 046.00 | 1 135 046.00 |
CU Autres participations | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 137.00 | | | -26 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
DK Provisions réglementées | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
DL TOTAL (I) | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 914.00 | | | 723 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 408.00 | | | 1 008 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 046.00 | | | 1 135 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 266.00 | | | 827 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 456.00 | | | -21 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 686.00 | | | -8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VC Groupe et associés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 573.00 | 89 431.00 | 181 142.00 | 270 573.00 |
VI Groupe et associés | 723 914.00 | 723 914.00 | | 723 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 408.00 | 827 266.00 | 181 142.00 | 1 008 408.00 |