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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
BZ Autres créances | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 619.00 | | 393 619.00 | 393 619.00 |
CU Autres participations | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 479.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 116 816.00 | 85 108.00 | | 116 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 196.00 | 31 729.00 | | 59 196.00 |
DL TOTAL (I) | 225 512.00 | 166 316.00 | | 225 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 808.00 | 104 254.00 | | 78 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 20 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 883.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 107.00 | 131 173.00 | | 168 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 619.00 | 297 488.00 | | 393 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 514.00 | 52 901.00 | | 115 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 12 063.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 135.00 | 53 146.00 | | 70 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 939.00 | 21 417.00 | | 10 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 196.00 | 31 729.00 | | 59 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 808.00 | 26 215.00 | 52 594.00 | 78 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 742.00 | 228 742.00 | | 228 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 742.00 | 228 742.00 | | 228 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 107.00 | 115 514.00 | 52 594.00 | 168 107.00 |