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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988.00 | 5 213 988.00 | | 5 213 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 677 193.00 | 88 634 454.00 | 10 042 739.00 | 98 677 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 137.00 | | 528 137.00 | 528 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 802.00 | 16 802.00 | 7 000.00 | 23 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 649 140.00 | 94 070 080.00 | 10 579 060.00 | 104 649 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 448 287.00 | 363 734.00 | 55 084 553.00 | 55 448 287.00 |
BZ Autres créances | 12 808 720.00 | 6 971.00 | 12 801 749.00 | 12 808 720.00 |
CF Disponibilités | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 380 412.00 | 370 706.00 | 68 009 706.00 | 68 380 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 029 552.00 | 94 440 785.00 | 78 588 767.00 | 173 029 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
DH Report à nouveau | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 254 915.00 | -7 524 191.00 | | -5 254 915.00 |
DK Provisions réglementées | 7 264 907.00 | 8 945 479.00 | | 7 264 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 467.00 | 1 478 729.00 | | 2 119 467.00 |
DP Provisions pour risques | 962 424.00 | 900 412.00 | | 962 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 957 329.00 | 15 595 760.00 | | 14 957 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 919 753.00 | 16 496 172.00 | | 15 919 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889 963.00 | 60 090 854.00 | | 39 889 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877 777.00 | 14 025 053.00 | | 9 877 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 796.00 | 207 944.00 | | 305 796.00 |
EA Autres dettes | 10 128 444.00 | 6 207 769.00 | | 10 128 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 566.00 | 380 187.00 | | 347 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 549 546.00 | 80 911 807.00 | | 60 549 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 588 767.00 | 98 886 708.00 | | 78 588 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
FG Production vendue services | 73 280 445.00 | 43 722 548.00 | 117 002 992.00 | 73 280 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 318 423.00 | 43 722 548.00 | 117 040 970.00 | 73 318 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 212 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 005 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 657 442.00 | |
GE Autres charges | | | -1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 401 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 188 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 106.00 | 114 033.00 | | 61 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | 167 805.00 | | 57 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 423.00 | 3 262 735.00 | | 1 759 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 729.00 | 3 544 573.00 | | 1 877 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 851.00 | 176 502.00 | | 78 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 255.00 | 176 519.00 | | 79 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798 474.00 | 3 368 054.00 | | 1 798 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -174 291.00 | 74 981.00 | | -174 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 235.00 | 32 109.00 | | 49 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 123 782.00 | 142 237 920.00 | | 121 123 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 378 698.00 | 149 762 111.00 | | 126 378 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 254 915.00 | -7 524 191.00 | | -5 254 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 496 000.00 | 1 657 000.00 | 2 158 000.00 | 16 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 496 000.00 | 1 657 000.00 | 2 158 000.00 | 16 496 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890 000.00 | | | 39 890 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878 000.00 | | | 9 878 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128 000.00 | | | 10 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 809.00 | 19 415.00 | | 12 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 448.00 | 67 833.00 | | 55 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 257.00 | 87 248.00 | | 68 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 202 000.00 | | | 60 202 000.00 |