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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 546 221.00 | | 50 546 221.00 | 50 546 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 293 685.00 | 11 651 220.00 | 31 642 465.00 | 43 293 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 863 222.00 | 11 674 536.00 | 82 188 686.00 | 93 863 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 984.00 | | 1 884 984.00 | 1 884 984.00 |
BZ Autres créances | 5 172 421.00 | | 5 172 421.00 | 5 172 421.00 |
CF Disponibilités | 15 532 454.00 | | 15 532 454.00 | 15 532 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 618 511.00 | | 22 618 511.00 | 22 618 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 087 024.00 | 11 674 536.00 | 105 412 488.00 | 117 087 024.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 605 291.00 | | 605 291.00 | 605 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 012 148.00 | 9 012 145.00 | | 9 012 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 268 851.00 | 38 268 852.00 | | 38 268 851.00 |
DH Report à nouveau | -16 666 711.00 | -15 308 709.00 | | -16 666 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845 668.00 | -1 358 001.00 | | -1 845 668.00 |
DK Provisions réglementées | 881 511.00 | 732 520.00 | | 881 511.00 |
DL TOTAL (I) | 29 650 130.00 | 31 346 808.00 | | 29 650 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 255 555.00 | 27 088 945.00 | | 29 255 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 843.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 009.00 | 671 029.00 | | 1 715 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 475.00 | 309 261.00 | | 557 475.00 |
EA Autres dettes | 232 244.00 | 472.00 | | 232 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 760 858.00 | 72 070 552.00 | | 75 760 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 412 488.00 | 103 418 861.00 | | 105 412 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 981 607.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 458.00 | | 2 734 458.00 | 2 734 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 458.00 | | 2 734 458.00 | 2 734 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 209 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 150 000.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 015.00 | 6 300.00 | | 41 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 005.00 | 235 290.00 | | 190 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 657.00 | -85 290.00 | | -188 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552 844.00 | -1 061 213.00 | | -552 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 413.00 | 4 406 080.00 | | 5 494 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 081.00 | 5 764 081.00 | | 7 340 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845 668.00 | -1 358 001.00 | | -1 845 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 863 222.00 | | | 93 863 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 839 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 863 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 839 906.00 | | | 93 839 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 521.00 | 148 990.00 | | 732 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 521.00 | 148 990.00 | | 732 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 255 555.00 | | | 29 255 555.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 009.00 | 1 715 009.00 | | 1 715 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 475.00 | 557 475.00 | | 557 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 244.00 | 232 244.00 | | 232 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 293 685.00 | 2 985.00 | 43 290 700.00 | 43 293 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884 984.00 | 1 884 984.00 | | 1 884 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 121.00 | | | 2 007 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172 421.00 | 5 172 421.00 | | 5 172 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 379 741.00 | 7 089 042.00 | 43 290 700.00 | 50 379 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 760 858.00 | 46 505 303.00 | | 75 760 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |