| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 151 779.00 | 21.00 | 151 759.00 | 151 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 6 613.00 | 10 367.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 237.00 | 8 840.00 | 9 397.00 | 18 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 944.00 | 21 794.00 | 189 150.00 | 210 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 650.00 | 44 161.00 | 1 386 490.00 | 1 430 650.00 |
BZ Autres créances | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CF Disponibilités | 419 507.00 | | 419 507.00 | 419 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 942.00 | 44 161.00 | 2 139 781.00 | 2 183 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 885.00 | 65 955.00 | 2 328 931.00 | 2 394 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 952.00 | 7 319.00 | | 22 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 000.00 | 43 633.00 | | -839 000.00 |
DL TOTAL (I) | -706 048.00 | 160 952.00 | | -706 048.00 |
DP Provisions pour risques | 160 695.00 | 6 572.00 | | 160 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 695.00 | 6 572.00 | | 160 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 700.00 | 803 561.00 | | 783 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 449.00 | 977 799.00 | | 1 230 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 127.00 | 742 617.00 | | 707 127.00 |
EA Autres dettes | 40 043.00 | 24 928.00 | | 40 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 466.00 | 89 508.00 | | 106 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 284.00 | 2 638 413.00 | | 2 874 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931.00 | 2 805 937.00 | | 2 328 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 935.00 | | 4 937 935.00 | 4 937 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 935.00 | | 4 937 935.00 | 4 937 935.00 |
FM Production stockée | | | -39 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 695.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 420.00 | 117 000.00 | | 233 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 420.00 | 131 000.00 | | 233 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 080.00 | 106 037.00 | | 23 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 080.00 | 106 037.00 | | 23 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 340.00 | 24 963.00 | | 210 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 342.00 | 6 163 467.00 | | 5 388 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 342.00 | 6 119 833.00 | | 6 227 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 000.00 | 43 633.00 | | -839 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 751.00 | | 208 287.00 | 60 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 094.00 | 210 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 294.00 | 186 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | | 193 887.00 | 48 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 14 400.00 | 6 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 037.00 | 7 971.00 | 32 215.00 | 46 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 1 218.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 6 753.00 | 32 215.00 | 40 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 572.00 | 161 695.00 | 7 572.00 | 6 572.00 |
6T Sur comptes clients | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 733.00 | 161 695.00 | 7 572.00 | 50 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 695.00 | 6 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 449.00 | 1 230 449.00 | | 1 230 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 409.00 | 1 364 409.00 | | 1 364 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VB T. V. A. | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 044.00 | 236 044.00 | 14 000.00 | 250 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 656.00 | 167 346.00 | 366 310.00 | 533 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 966.00 | | | 271 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 279.00 | 1 687 654.00 | 17 625.00 | 1 705 279.00 |
VW T.V.A. | 427 543.00 | 427 543.00 | | 427 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 284.00 | 2 493 974.00 | 380 310.00 | 2 874 284.00 |