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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AP Constructions | 86 430.00 | 43 827.00 | 42 603.00 | 86 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 854.00 | 182 236.00 | 164 618.00 | 346 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 553.00 | 212 189.00 | 98 364.00 | 310 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 390.00 | 444 105.00 | 312 285.00 | 756 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CF Disponibilités | 660 022.00 | | 660 022.00 | 660 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 500.00 | | 772 500.00 | 772 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 890.00 | 444 105.00 | 1 084 785.00 | 1 528 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 2 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 934.00 | 140 476.00 | | 423 934.00 |
DL TOTAL (I) | 425 034.00 | 144 538.00 | | 425 034.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | 197.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 687.00 | 481 141.00 | | 345 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 102 505.00 | | 162 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 291.00 | 89 096.00 | | 141 291.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 752.00 | 672 944.00 | | 649 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 785.00 | 827 482.00 | | 1 084 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 427.00 | | 42 102.00 | 721 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 756 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 749 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 374.00 | | 41 602.00 | 715 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 313.00 | 116 931.00 | 7 139.00 | 334 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 460.00 | 116 931.00 | 7 139.00 | 328 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 687.00 | 85 839.00 | 259 848.00 | 345 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
VP Divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 240.00 | 94 040.00 | 200.00 | 94 240.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 752.00 | 389 904.00 | 259 848.00 | 649 752.00 |