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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 3 330.00 | 896.00 | 4 226.00 |
AN Terrains | 322 113.00 | | 322 113.00 | 322 113.00 |
AP Constructions | 7 050 493.00 | 4 072 292.00 | 2 978 201.00 | 7 050 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 400.00 | 522 810.00 | 590.00 | 523 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 705.00 | 271 054.00 | 5 651.00 | 276 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 542.00 | 4 870 486.00 | 3 397 057.00 | 8 267 542.00 |
BP En cours de production de services | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 598.00 | 6 113.00 | 46 485.00 | 52 598.00 |
BZ Autres créances | 3 049 179.00 | | 3 049 179.00 | 3 049 179.00 |
CF Disponibilités | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 427.00 | 6 113.00 | 3 315 314.00 | 3 321 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 970.00 | 4 876 599.00 | 6 712 371.00 | 11 588 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 947 293.00 | | | 2 947 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 991.00 | | | 2 101 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891 753.00 | | | 1 891 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 044.00 | | | 4 751 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 108.00 | | | 1 297 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 932.00 | | | 231 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
EA Autres dettes | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 327.00 | | | 1 961 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 371.00 | | | 6 712 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 566.00 | | | 1 028 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 156.00 | | 524 239.00 | 8 253 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 666.00 | 5 187.00 | 8 267 542.00 | 504 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 666.00 | 5 187.00 | 8 172 711.00 | 504 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 622.00 | | 800.00 | 90 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161 932.00 | | 520 631.00 | 8 161 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 2 808.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539 396.00 | 335 636.00 | 4 546.00 | 4 539 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 785.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 851.00 | 334 851.00 | 4 546.00 | 4 535 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 367.00 | | 230 614.00 | 2 122 367.00 |
6T Sur comptes clients | 43 616.00 | | 37 503.00 | 43 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 616.00 | | 37 503.00 | 43 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 983.00 | | 268 117.00 | 2 165 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VC Groupe et associés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 108.00 | 393 267.00 | 903 841.00 | 1 297 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 296.00 | | | 342 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 940 110.00 | 3 012.00 | 2 937 098.00 | 2 940 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 542.00 | 189 249.00 | 2 947 293.00 | 3 136 542.00 |
VW T.V.A. | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 407.00 | 1 028 566.00 | 903 841.00 | 1 932 407.00 |