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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 359.00 | 33 274.00 | 23 085.00 | 56 359.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 546.00 | 38 611.00 | 83 935.00 | 122 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
110 Total général Actif | 149 622.00 | 38 611.00 | 111 011.00 | 149 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 552.00 | 1 348.00 | | 15 552.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 025.00 | 15 213.00 | | 159 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 901.00 | 92.00 | | 901.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 480.00 | 16 728.00 | | 175 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 041.00 | 685.00 | | 7 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -39.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 958.00 | 4 368.00 | | 47 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 379.00 | 101.00 | | -1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 32 068.00 | 2 812.00 | | 32 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 115.00 | | 1 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 879.00 | 5 149.00 | | 60 879.00 |
252 Charges sociales | 16 041.00 | 1 502.00 | | 16 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 589.00 | 954.00 | | 10 589.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 737.00 | 15 652.00 | | 174 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 742.00 | 1 076.00 | | 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | 68.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 167.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157.00 | 949.00 | | 157.00 |