| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 380.00 | 39 789.00 | 20 591.00 | 60 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 480.00 | 11 876.00 | 24 604.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 860.00 | 51 665.00 | 50 195.00 | 101 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 664.00 | 20 820.00 | 321 844.00 | 342 664.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 565 522.00 | | 565 522.00 | 565 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 762.00 | 20 820.00 | 943 942.00 | 964 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 622.00 | 72 485.00 | 994 137.00 | 1 066 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 718.00 | | | 534 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 623 446.00 | | | 623 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
EA Autres dettes | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 690.00 | | | 370 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 137.00 | | | 994 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 991.00 | | | 353 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 116.00 | | 15 744.00 | 86 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 116.00 | | 15 744.00 | 81 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 414.00 | 15 250.00 | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 15 250.00 | | 36 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 910.00 | 25 211.00 | 16 699.00 | 41 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 333.00 | 237 333.00 | | 237 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 840.00 | 345 840.00 | | 345 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 690.00 | 353 991.00 | 16 699.00 | 370 690.00 |