| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 600.00 | | 1 503 600.00 | 1 503 600.00 |
BZ Autres créances | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 984.00 | | 1 659 984.00 | 1 659 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
CU Autres participations | 1 503 600.00 | | 1 503 600.00 | 1 503 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 581.00 | 8 807.00 | | 15 581.00 |
DG Autres réserves | 296 034.00 | 167 328.00 | | 296 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 938.00 | 135 480.00 | | 186 938.00 |
DL TOTAL (I) | 848 553.00 | 661 615.00 | | 848 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 196.00 | 813 268.00 | | 653 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 440.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 430.00 | 921 080.00 | | 811 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 984.00 | 1 582 695.00 | | 1 659 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 594.00 | 170 550.00 | | 221 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -2 418.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 988.00 | -6 932.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 464.00 | 150 609.00 | | 200 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526.00 | 15 129.00 | | 13 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 938.00 | 135 480.00 | | 186 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 600.00 | | | 1 503 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 600.00 | | | 1 503 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 196.00 | 163 360.00 | 489 836.00 | 653 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 430.00 | 221 594.00 | 589 836.00 | 811 430.00 |