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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 146.00 | | 2 433 146.00 | 2 433 146.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 706.00 | | | 1 102 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 747.00 | | | 1 300 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 388.00 | | | 758 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 094.00 | | | 270 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 399.00 | | | 1 132 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 146.00 | | | 2 433 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 815.00 | | | 564 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VC Groupe et associés | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 388.00 | 190 804.00 | 567 584.00 | 758 388.00 |
VI Groupe et associés | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 953.00 | | | 183 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 399.00 | 564 815.00 | 567 584.00 | 1 132 399.00 |