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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 558 722.00 | | 558 722.00 | 558 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236.00 | 12 592.00 | 12 644.00 | 25 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 203.00 | 41 565.00 | 108 638.00 | 150 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 776.00 | 54 157.00 | 699 620.00 | 753 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 696.00 | | 177 696.00 | 177 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 473.00 | 54 157.00 | 877 316.00 | 931 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 467.00 | 266 524.00 | | 278 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 267.00 | 11 943.00 | | 125 267.00 |
DL TOTAL (I) | 409 233.00 | 283 967.00 | | 409 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 500.00 | 391 642.00 | | 321 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | 2 272.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 52 859.00 | | 53 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | 80 713.00 | | 80 235.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 083.00 | 527 510.00 | | 468 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 316.00 | 811 476.00 | | 877 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 112.00 | 212 305.00 | | 230 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 766.00 | | 68 638.00 | 709 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 627.00 | 753 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 627.00 | 175 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 722.00 | | | 558 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 428.00 | | 68 638.00 | 131 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 606.00 | 25 579.00 | 12 028.00 | 40 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 25 579.00 | 12 028.00 | 40 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 385.00 | 77 414.00 | 237 971.00 | 315 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 755.00 | 23 140.00 | 19 615.00 | 42 755.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 083.00 | 230 112.00 | 237 971.00 | 468 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 3 652.00 | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | 14 683.00 | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 71 574.00 | 68 298.00 | | 71 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 849.00 | 100 315.00 | | 114 849.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | 199.00 | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | 4 349.00 | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | 8 001.00 | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 346.00 | 63 879.00 | | 82 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 195.00 | 48 921.00 | | 54 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 007.00 | 183 495.00 | | 200 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |