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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 29 359.00 | 10 951.00 | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 715 437.00 | | 715 437.00 | 715 437.00 |
AP Constructions | 99 641.00 | 14 256.00 | 85 385.00 | 99 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 999.00 | 387 746.00 | 491 253.00 | 878 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 141.00 | 68 044.00 | 329 096.00 | 397 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 582.00 | 499 406.00 | 1 741 177.00 | 2 240 582.00 |
BT Marchandises | 1 197 204.00 | | 1 197 204.00 | 1 197 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BZ Autres créances | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
CF Disponibilités | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 906.00 | | 2 040 906.00 | 2 040 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 488.00 | 499 406.00 | 3 782 083.00 | 4 281 488.00 |
CU Autres participations | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 304.00 | | | -85 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
DL TOTAL (I) | 289 350.00 | | | 289 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 326.00 | | | 880 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 655.00 | | | 650 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 836.00 | | | 1 564 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
EA Autres dettes | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 733.00 | | | 3 492 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 083.00 | | | 3 782 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 407.00 | | | 2 608 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 646 387.00 | | 23 646 387.00 | 23 646 387.00 |
FG Production vendue services | 128 425.00 | | 128 425.00 | 128 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 774 812.00 | | 23 774 812.00 | 23 774 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 802 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 801 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 532 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 828 980.00 | | | 23 828 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 604 326.00 | | | 23 604 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 294.00 | | 354 088.00 | 1 915 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 800.00 | | 2 240 582.00 | 28 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 1 375 781.00 | 28 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 437.00 | | | 715 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 750.00 | | 313 831.00 | 1 090 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 797.00 | | 40 257.00 | 68 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 961.00 | 204 445.00 | | 294 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 364.00 | 7 995.00 | | 21 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 597.00 | 196 450.00 | | 273 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 836.00 | 1 564 836.00 | | 1 564 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
UX Autres créances clients | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 326.00 | | 880 326.00 | 880 326.00 |
VI Groupe et associés | 646 655.00 | 646 655.00 | | 646 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 849.00 | 261 757.00 | 45 092.00 | 306 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 733.00 | 2 608 407.00 | 884 326.00 | 3 492 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |