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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 6 465.00 | 4 775.00 | 11 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 264.00 | 40 892.00 | 34 372.00 | 75 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 811.00 | 47 357.00 | 891 454.00 | 938 811.00 |
BT Marchandises | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 234.00 | | 458 234.00 | 458 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 045.00 | 47 357.00 | 1 349 688.00 | 1 397 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 526.00 | 171 588.00 | | 177 526.00 |
DL TOTAL (I) | 221 276.00 | 215 339.00 | | 221 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 029.00 | 733 508.00 | | 642 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 739.00 | 128 286.00 | | 320 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 041.00 | 113 566.00 | | 137 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 503.00 | 39 160.00 | | 27 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 845.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 412.00 | 1 015 365.00 | | 1 128 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 688.00 | 1 230 704.00 | | 1 349 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 223.00 | 15 134.00 | | 32 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 3 013.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | 12 121.00 | | 28 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 739.00 | 320 739.00 | | 320 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 029.00 | 92 161.00 | 347 405.00 | 642 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 412.00 | 578 544.00 | 347 405.00 | 1 128 412.00 |