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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AP Constructions | 6 437 558.00 | 1 050 116.00 | 5 387 442.00 | 6 437 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 381.00 | 201 152.00 | 122 230.00 | 323 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 725.00 | 132 047.00 | 59 678.00 | 191 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 263.00 | 1 873 314.00 | 5 600 949.00 | 7 474 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 925.00 | 638 385.00 | 2 462 540.00 | 3 100 925.00 |
BZ Autres créances | 418 120.00 | | 418 120.00 | 418 120.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 948.00 | | 517 948.00 | 517 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 285.00 | 638 385.00 | 3 419 901.00 | 4 058 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 548.00 | 2 511 699.00 | 9 020 849.00 | 11 532 548.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 019 841.00 | -609 239.00 | | -2 019 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 014.00 | -1 410 602.00 | | -199 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 718 855.00 | -1 519 841.00 | | -1 718 855.00 |
DP Provisions pour risques | 210 315.00 | 36 925.00 | | 210 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 315.00 | 36 925.00 | | 210 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 12 017.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 957.00 | 1 926 930.00 | | 1 611 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 329.00 | 685 125.00 | | 475 329.00 |
EA Autres dettes | 8 441 194.00 | 8 915 619.00 | | 8 441 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 529 389.00 | 11 539 691.00 | | 10 529 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 849.00 | 10 056 775.00 | | 9 020 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 470.00 | 1 288 943.00 | 1 650 412.00 | 361 470.00 |
FG Production vendue services | 2 485 819.00 | 4 647 198.00 | 7 133 017.00 | 2 485 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 289.00 | 5 936 140.00 | 8 783 429.00 | 2 847 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 41 407.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 554.00 | 41 407.00 | | 156 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 554.00 | -41 407.00 | | -156 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 868.00 | -539 646.00 | | -64 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 914.00 | 6 563 946.00 | | 8 811 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 928.00 | 7 974 548.00 | | 9 010 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 014.00 | -1 410 602.00 | | -199 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 972.00 | | 161 290.00 | 7 312 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 474 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 952 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 471.00 | | 142 192.00 | 6 810 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 19 098.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 044.00 | 501 270.00 | | 1 372 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 333.00 | -408 333.00 | | 408 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 711.00 | 419 603.00 | | 963 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 925.00 | 173 390.00 | | 36 925.00 |
6T Sur comptes clients | 103 657.00 | 544 728.00 | 10 000.00 | 103 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 657.00 | 544 728.00 | 10 000.00 | 103 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 582.00 | 718 118.00 | 10 000.00 | 140 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 118.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 957.00 | 1 611 957.00 | | 1 611 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 062.00 | 248 062.00 | | 248 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 280.00 | 2 445 280.00 | | 2 445 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 645.00 | 655 645.00 | | 655 645.00 |
VB T. V. A. | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
VC Groupe et associés | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 434 412.00 | 8 434 412.00 | | 8 434 412.00 |
VP Divers | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 948.00 | 517 948.00 | | 517 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 590.00 | 4 068 590.00 | | 4 068 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 389.00 | 10 529 389.00 | | 10 529 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |