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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 4 856.00 | 3 824.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 130.00 | 52 059.00 | 55 071.00 | 107 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 688.00 | 157 676.00 | 80 012.00 | 237 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 209.00 | 214 591.00 | 178 618.00 | 393 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 145.00 | | 1 061 145.00 | 1 061 145.00 |
BZ Autres créances | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
CF Disponibilités | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 807.00 | | 1 313 807.00 | 1 313 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 016.00 | 214 591.00 | 1 492 425.00 | 1 707 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 474.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 33 472.00 | 28 004.00 | | 33 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | 5 755.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 86 844.00 | 85 233.00 | | 86 844.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 109.00 | 546 525.00 | | 472 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 160.00 | 166 836.00 | | 167 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 003.00 | 413 266.00 | | 279 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 927.00 | 474 024.00 | | 401 927.00 |
EA Autres dettes | 65 383.00 | 11 700.00 | | 65 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 581.00 | 1 612 351.00 | | 1 385 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 425.00 | 1 697 584.00 | | 1 492 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 062.00 | | 2 892 062.00 | 2 892 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 062.00 | | 2 892 062.00 | 2 892 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 174.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 911.00 | 46 196.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 46 196.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 240.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 203.00 | 490.00 | | 20 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 292.00 | 45 706.00 | | -16 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 058.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 407.00 | 3 337 746.00 | | 2 940 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 797.00 | 3 331 991.00 | | 2 938 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | 5 755.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 906.00 | 30 303.00 | | 362 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 209.00 | | | 393 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 426.00 | 23 392.00 | | 321 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 6 911.00 | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 417.00 | 68 174.00 | | 146 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 2 893.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 454.00 | 65 281.00 | | 144 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 003.00 | 279 003.00 | | 279 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 145.00 | 1 061 145.00 | | 1 061 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 028.00 | 139 483.00 | 331 545.00 | 471 028.00 |
VI Groupe et associés | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 757.00 | 1 174 045.00 | 9 711.00 | 1 183 757.00 |
VW T.V.A. | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 581.00 | 1 054 036.00 | 331 545.00 | 1 385 581.00 |