| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 10 976.00 | 12 431.00 | 23 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 408.00 | 10 976.00 | 22 431.00 | 33 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 653.00 | | 631 653.00 | 631 653.00 |
BZ Autres créances | 1 029 478.00 | | 1 029 478.00 | 1 029 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 263.00 | | 1 669 263.00 | 1 669 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 671.00 | 10 976.00 | 1 691 694.00 | 1 702 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | 5 829.00 | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 119 779.00 | 110 759.00 | | 119 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 077.00 | 9 495.00 | | -29 077.00 |
DL TOTAL (I) | 597 006.00 | 626 083.00 | | 597 006.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 459.00 | 139.00 | | 9 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 869.00 | 56 052.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 102.00 | 70 128.00 | | 101 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 257.00 | 1 254 798.00 | | 939 257.00 |
EA Autres dettes | | 90 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 688.00 | 1 471 952.00 | | 1 062 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 694.00 | 2 098 035.00 | | 1 691 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 464.00 | | 5 562 464.00 | 5 562 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 464.00 | | 5 562 464.00 | 5 562 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 431.00 | | | -94 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 483.00 | 4 810 533.00 | | 5 823 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 559.00 | 4 801 038.00 | | 5 852 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 077.00 | 9 495.00 | | -29 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 898.00 | | 14 509.00 | 18 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | 14 509.00 | 8 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 5 589.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 5 589.00 | | 5 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 695.00 | 329 695.00 | | 329 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 621.00 | 369 621.00 | | 369 621.00 |
UX Autres créances clients | 631 653.00 | 631 653.00 | | 631 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VC Groupe et associés | 886 467.00 | 886 467.00 | | 886 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 263.00 | 1 669 263.00 | | 1 669 263.00 |
VW T.V.A. | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 688.00 | 1 062 688.00 | | 1 062 688.00 |