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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 007 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 676 000.00 | |
BF Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 37 682 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 372 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 438 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 086 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 236 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 132 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 815 000.00 | |
CU Autres participations | 34 524 394.00 | | 34 524 394.00 | 34 524 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 957 000.00 | 15 957 000.00 | | 15 957 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 240.00 | 162 320.00 | | 223 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 716 000.00 | 4 039 000.00 | | 5 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 241 535.00 | 3 084 059.00 | | 4 241 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 711.00 | 1 218 396.00 | | 1 152 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DK Provisions réglementées | 400 889.00 | 300 667.00 | | 400 889.00 |
DL TOTAL (I) | 24 926 000.00 | 21 712 000.00 | | 24 926 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880 465.00 | 8 427 871.00 | | 6 880 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859 000.00 | 20 268 000.00 | | 16 859 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 000.00 | 3 325 000.00 | | 5 431 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 000.00 | 637 000.00 | | 1 229 000.00 |
EA Autres dettes | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 199 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 973 000.00 | 34 375 000.00 | | 33 973 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 815 000.00 | 57 267 000.00 | | 60 815 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 326 037.00 | | | 3 326 037.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 221 000.00 | 1 680 000.00 | | 3 221 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 916 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 916 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 916 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 916 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 473 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 042 928.00 | 121 718.00 | 1 164 646.00 | 1 042 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 473 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 984 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 254 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 889 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 791 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 713 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 000.00 | 49 000.00 | | -352 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 000.00 | 796 000.00 | | 1 177 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 450.00 | 2 687 886.00 | | 2 786 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 740.00 | 1 469 490.00 | | 1 633 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 711.00 | 1 218 396.00 | | 1 152 711.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 221 000.00 | 1 680 000.00 | | 3 221 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 221 000.00 | 1 680 000.00 | | 3 221 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965 252.00 | | 90 694.00 | 38 965 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 055 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 055 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 965 252.00 | | 90 694.00 | 38 965 252.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 667.00 | 100 222.00 | 400 889.00 | 300 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 667.00 | 100 222.00 | 400 889.00 | 300 667.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 944 638.00 | 74 633.00 | 9 870 005.00 | 9 944 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 054.00 | 241 054.00 | | 241 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 201.00 | 276 201.00 | | 276 201.00 |
UP Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
UX Autres créances clients | 684 432.00 | 684 432.00 | | 684 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 411.00 | 2 622 411.00 | | 2 622 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880 465.00 | 1 562 936.00 | 5 317 529.00 | 6 880 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 326 037.00 | 3 326 037.00 | | 3 326 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 409.00 | 3 327 857.00 | 4 531 552.00 | 7 859 409.00 |
VW T.V.A. | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 955 469.00 | 5 767 935.00 | 15 187 534.00 | 20 955 469.00 |