| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 224.00 | 309.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 003.00 | 47 382.00 | 44 622.00 | 92 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 112.00 | 48 605.00 | 58 506.00 | 107 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | 958.00 | 5 789.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 806 062.00 | | 806 062.00 | 806 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 333.00 | 958.00 | 850 375.00 | 851 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 445.00 | 49 564.00 | 908 881.00 | 958 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 837.00 | 262 770.00 | | 293 837.00 |
DL TOTAL (I) | 533 634.00 | 502 567.00 | | 533 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 876.00 | 60 775.00 | | 46 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 22 088.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 12 081.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 021.00 | 214 969.00 | | 295 021.00 |
EA Autres dettes | 25 834.00 | 11 045.00 | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 247.00 | 320 958.00 | | 375 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 881.00 | 823 525.00 | | 908 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 122.00 | | 17 990.00 | 89 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 404.00 | | 17 600.00 | 74 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 185.00 | | 390.00 | 13 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 14 396.00 | | 34 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 190.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 14 207.00 | | 33 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 294.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 294.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 294.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 422.00 | 178 422.00 | | 178 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VI Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 888.00 | 44 313.00 | 13 575.00 | 57 888.00 |
VW T.V.A. | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 247.00 | 375 247.00 | | 375 247.00 |