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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 148.00 | 51 315.00 | 7 833.00 | 59 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 897.00 | 116 104.00 | 25 793.00 | 141 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 100.00 | 167 669.00 | 76 431.00 | 244 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BN En cours de production de biens | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 790.00 | | 369 790.00 | 369 790.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 657.00 | 167 669.00 | 547 989.00 | 715 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 7 175.00 | | 8 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249.00 | 1 029.00 | | -1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 17 955.00 | 19 204.00 | | 17 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 671.00 | 378 728.00 | | 319 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | 5 707.00 | | 8 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | 92 085.00 | | 75 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 118.00 | 86 687.00 | | 126 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 034.00 | 567 614.00 | | 530 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 989.00 | 586 817.00 | | 547 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 714.00 | 293 397.00 | | 331 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 868.00 | | 6 232.00 | 237 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 313.00 | | 5 732.00 | 195 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 500.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 779.00 | 45 889.00 | | 121 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 530.00 | 45 889.00 | | 121 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 369 790.00 | 369 790.00 | | 369 790.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 216.00 | 75 897.00 | 198 319.00 | 274 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 295.00 | 392 295.00 | | 392 295.00 |
VW T.V.A. | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 033.00 | 331 714.00 | 198 319.00 | 530 033.00 |