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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 442.00 | 3 458.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 8 411.00 | 2 091.00 | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 449.00 | 20 614.00 | 31 836.00 | 52 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 498.00 | 45 009.00 | 93 488.00 | 138 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 549.00 | 74 476.00 | 138 073.00 | 212 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
BN En cours de production de biens | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 555.00 | | 217 555.00 | 217 555.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 597.00 | | 533 597.00 | 533 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 146.00 | 74 476.00 | 671 670.00 | 746 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 451.00 | 111 041.00 | | 120 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 742.00 | 9 410.00 | | -39 742.00 |
DL TOTAL (I) | 113 708.00 | 153 451.00 | | 113 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 135.00 | 217 856.00 | | 142 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 936.00 | 35 549.00 | | 67 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 190.00 | 176 186.00 | | 232 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 085.00 | 63 961.00 | | 91 085.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 961.00 | 500 552.00 | | 557 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 670.00 | 654 002.00 | | 671 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 789.00 | | 61 762.00 | 151 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 212 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 190 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | 1 000.00 | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 087.00 | | 56 862.00 | 135 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 786.00 | 31 028.00 | 337.00 | 43 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 2 698.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 27 888.00 | 337.00 | 38 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 555.00 | 217 555.00 | | 217 555.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 725.00 | 43 045.00 | 98 680.00 | 141 725.00 |
VI Groupe et associés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 368.00 | 222 168.00 | 200.00 | 222 368.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 961.00 | 459 281.00 | 98 680.00 | 557 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 6 847.00 | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | 10 075.00 | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 156 080.00 | 181 462.00 | | 156 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 850.00 | 71 586.00 | | 103 850.00 |
YT Sous‐traitance | 25 793.00 | 105 957.00 | | 25 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 526.00 | 41 247.00 | | 32 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 969.00 | 2 078.00 | | 8 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 991.00 | 8 925.00 | | 14 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 459.00 | 279 384.00 | | 326 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 310.00 | 202 255.00 | | 230 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 033.00 | 410 327.00 | | 326 033.00 |