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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 15 750.00 | 6 750.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 500.00 | 15 750.00 | 1 756 750.00 | 1 772 500.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 357.00 | 15 750.00 | 1 873 607.00 | 1 889 357.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 290 028.00 | 157 972.00 | | 290 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 018.00 | 132 056.00 | | 130 018.00 |
DL TOTAL (I) | 635 646.00 | 505 628.00 | | 635 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 256.00 | 1 155 548.00 | | 1 019 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 093.00 | 207 718.00 | | 208 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 2 089.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 294.00 | 12 126.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 961.00 | 1 377 481.00 | | 1 237 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 607.00 | 1 883 109.00 | | 1 873 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 4 970.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 427.00 | 280 467.00 | | 283 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 409.00 | 148 412.00 | | 153 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 018.00 | 132 056.00 | | 130 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 500.00 | | | 1 772 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 4 500.00 | | 11 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | 4 500.00 | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 256.00 | 137 509.00 | 562 435.00 | 1 019 256.00 |
VI Groupe et associés | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 961.00 | 356 214.00 | 562 435.00 | 1 237 961.00 |