| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 84 375 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 000.00 | 253 000.00 | 445 000.00 | 699 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 000.00 | 205 000.00 | 1 167 000.00 | 1 372 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 149 000.00 | 6 560 000.00 | 100 589 000.00 | 107 149 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 220 000.00 | 7 019 000.00 | 102 201 000.00 | 109 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 120 359 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
BZ Autres créances | 139 358 000.00 | | 139 358 000.00 | 139 358 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 853 000.00 | | 16 853 000.00 | 16 853 000.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 754 000.00 | | 158 754 000.00 | 158 754 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 974 000.00 | 7 019 000.00 | 260 955 000.00 | 267 974 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 055 000.00 | 25 000 000.00 | | 32 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 645 000.00 | 3 455 000.00 | | 39 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000 000.00 | 75 900 000.00 | | 80 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 000.00 | 2 174 000.00 | | 1 773 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641 000.00 | 6 092 000.00 | | 8 641 000.00 |
DK Provisions réglementées | 102 000.00 | 79 000.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 164 733 000.00 | 115 217 000.00 | | 164 733 000.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 419 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 419 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 925 000.00 | 43 889 000.00 | | 60 925 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849 000.00 | 29 720 000.00 | | 30 849 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 234 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 000.00 | 2 062 000.00 | | 2 827 000.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 876 000.00 | 76 858 000.00 | | 95 876 000.00 |
ED (V) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 955 000.00 | 192 494 000.00 | | 260 955 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 992 000.00 | 52 361 000.00 | | 42 992 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 000.00 | 248 000.00 | | 29 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 610 000.00 | 11 009 000.00 | | 21 610 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 317 000.00 | 11 222 000.00 | | 26 317 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 317 000.00 | 11 222 000.00 | | 26 317 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 026 000.00 | 72 000.00 | | 10 026 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 275 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 353 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 769 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 618 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 742 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | 701 000.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 17 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 717 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 432 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 474 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 243 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 970 000.00 | -5 919 000.00 | | -3 970 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 071 000.00 | 13 998 000.00 | | 18 071 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 000.00 | 7 906 000.00 | | 9 431 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641 000.00 | 6 092 000.00 | | 8 641 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 386 000.00 | 11 724 000.00 | | 22 386 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 776 000.00 | 716 000.00 | | 776 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 610 000.00 | 11 009 000.00 | | 21 610 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 182 000.00 | | 31 972 000.00 | 78 182 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 000.00 | | 306 000.00 | 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 000.00 | 107 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 000.00 | 109 220 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 000.00 | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 000.00 | 1 372 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | 20 000.00 | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 000.00 | | 1 180 000.00 | 397 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 243 000.00 | | 30 466 000.00 | 77 243 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 000.00 | 170 000.00 | | 289 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 000.00 | 42 000.00 | | 53 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | 32 000.00 | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 96 000.00 | | 109 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 000.00 | 125 000.00 | 284 000.00 | 418 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 000.00 | 125 000.00 | 284 000.00 | 418 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 30 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 30 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665 000.00 | 31 000.00 | | 1 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
VB T. V. A. | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VC Groupe et associés | 130 436 000.00 | 130 436 000.00 | | 130 436 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 896 000.00 | 8 013 000.00 | 40 807 000.00 | 60 896 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 849 000.00 | 30 849 000.00 | | 30 849 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 724 000.00 | | | 36 724 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416 000.00 | | | 19 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166 000.00 | 8 166 000.00 | | 8 166 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 404 000.00 | 141 770 000.00 | 20 000 000.00 | 173 404 000.00 |
VW T.V.A. | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 876 000.00 | 42 992 000.00 | 40 807 000.00 | 95 876 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |