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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 69 294.00 | 4 970.00 | 74 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AN Terrains | 423 642.00 | | 423 642.00 | 423 642.00 |
AP Constructions | 7 080 496.00 | 4 855 401.00 | 2 225 094.00 | 7 080 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 333 955.00 | 15 587 829.00 | 2 746 125.00 | 18 333 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249 550.00 | 3 440 223.00 | 809 326.00 | 4 249 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 345 032.00 | 23 955 873.00 | 6 389 159.00 | 30 345 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 499.00 | 39 817.00 | 1 104 682.00 | 1 144 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 962.00 | | 340 962.00 | 340 962.00 |
BT Marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 839.00 | | 289 839.00 | 289 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 835.00 | 58 708.00 | 2 019 126.00 | 2 077 835.00 |
BZ Autres créances | 936 278.00 | | 936 278.00 | 936 278.00 |
CF Disponibilités | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 818 581.00 | 98 525.00 | 4 720 055.00 | 4 818 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 163 614.00 | 24 054 398.00 | 11 109 215.00 | 35 163 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
DG Autres réserves | 895 736.00 | 10 418.00 | | 895 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 412 698.00 | 2 349 953.00 | | 2 412 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 406.00 | 885 318.00 | | 819 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 482.00 | 4 273 331.00 | | 5 155 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 154.00 | 362 942.00 | | 276 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 154.00 | 362 942.00 | | 276 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 844 649.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 280.00 | 4 594 402.00 | | 4 782 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 237.00 | 708 011.00 | | 748 237.00 |
EA Autres dettes | 145 297.00 | 114 841.00 | | 145 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 578.00 | 6 261 905.00 | | 5 677 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 215.00 | 10 898 178.00 | | 11 109 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 578.00 | 6 261 905.00 | | 5 677 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
FD Production vendue biens | 14 210 713.00 | | 14 210 713.00 | 14 210 713.00 |
FG Production vendue services | 5 505.00 | 302.00 | 5 807.00 | 5 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333 333.00 | 302.00 | 14 333 636.00 | 14 333 333.00 |
FM Production stockée | | | -61 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 264 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 521.00 | 208 000.00 | | 49 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 521.00 | 208 000.00 | | 49 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 913.00 | 5 543.00 | | 38 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 913.00 | 26 905.00 | | 38 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | 181 094.00 | | 10 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 966.00 | 105 395.00 | | 99 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 510.00 | 241 700.00 | | 224 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 931.00 | 16 168 853.00 | | 15 313 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 494 525.00 | 15 283 535.00 | | 14 494 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 406.00 | 885 318.00 | | 819 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 802 568.00 | | 612 734.00 | 29 802 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 266.00 | 30 345 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 269.00 | 30 265 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 722 929.00 | | 612 734.00 | 29 722 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 029 864.00 | 927 380.00 | 1 372.00 | 23 029 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 957 446.00 | 927 380.00 | 1 372.00 | 22 957 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 942.00 | 5 151.00 | 29 194.00 | 362 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 256.00 | 7 561.00 | | 32 256.00 |
6T Sur comptes clients | 74 778.00 | | 16 069.00 | 74 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 034.00 | 7 561.00 | 16 069.00 | 107 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 976.00 | 12 712.00 | 45 263.00 | 469 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 280.00 | 4 782 280.00 | | 4 782 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 640.00 | 353 640.00 | | 353 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 401.00 | 271 401.00 | | 271 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 853.00 | 2 038 853.00 | | 2 038 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |
VC Groupe et associés | 355 823.00 | 355 823.00 | | 355 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VP Divers | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 364.00 | 3 014 114.00 | 2 250.00 | 3 016 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 579.00 | 5 677 579.00 | | 5 677 579.00 |