| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 3 657.00 | 714.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 698.00 | 870 066.00 | 75 633.00 | 945 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 300.00 | 380 157.00 | 15 143.00 | 395 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 240.00 | 1 253 879.00 | 261 361.00 | 1 515 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
BN En cours de production de biens | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 726.00 | 7 348.00 | 436 378.00 | 443 726.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 1 163 640.00 | | 1 163 640.00 | 1 163 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 671.00 | 7 348.00 | 2 088 323.00 | 2 095 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 911.00 | 1 261 228.00 | 2 349 683.00 | 3 610 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 669 890.00 | 1 600 279.00 | | 1 669 890.00 |
DH Report à nouveau | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 69 611.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 987.00 | 1 846 719.00 | | 1 865 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 061.00 | 18 064.00 | | 75 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 808.00 | 22 890.00 | | 17 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 897.00 | 224 274.00 | | 105 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 947.00 | 309 304.00 | | 283 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 696.00 | 576 640.00 | | 483 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 683.00 | 2 423 359.00 | | 2 349 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 721.00 | 546 471.00 | | 418 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 464.00 | 45.00 | 1 824 509.00 | 1 824 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 464.00 | 45.00 | 1 824 509.00 | 1 824 464.00 |
FM Production stockée | | | 42 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 168.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 168.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 7 439.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 17 328.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 482.00 | 2 227 088.00 | | 1 896 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 214.00 | 2 157 477.00 | | 1 877 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | 69 611.00 | | 19 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 409.00 | | 78 008.00 | 1 438 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 1 515 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 1 340 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 223.00 | | 862.00 | 110 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 052.00 | | 77 123.00 | 1 265 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 134.00 | | 23.00 | 63 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 824.00 | 31 232.00 | 1 177.00 | 1 223 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 148.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 315.00 | 31 084.00 | 1 177.00 | 1 220 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 2 490.00 | 5 459.00 | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 2 490.00 | 5 459.00 | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 2 490.00 | 5 459.00 | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 5 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 443 726.00 | 443 726.00 | | 443 726.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 061.00 | 27 894.00 | 47 167.00 | 75 061.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VP Divers | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 702.00 | 492 578.00 | 11 124.00 | 503 702.00 |
VW T.V.A. | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 888.00 | 418 721.00 | 47 167.00 | 465 888.00 |