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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 494.00 | 49 041.00 | 2 453.00 | 51 494.00 |
AH Fonds commercial | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 707.00 | 225 450.00 | 6 257.00 | 231 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 137.00 | 425 803.00 | 207 334.00 | 633 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 859.00 | 754 776.00 | 322 083.00 | 1 076 859.00 |
BT Marchandises | 884 494.00 | 96 976.00 | 787 517.00 | 884 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 158.00 | 130 697.00 | 1 128 461.00 | 1 259 158.00 |
BZ Autres créances | 152 179.00 | 4 024.00 | 148 155.00 | 152 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 265 266.00 | | 1 265 266.00 | 1 265 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 500.00 | 231 697.00 | 3 389 802.00 | 3 621 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 360.00 | 986 474.00 | 3 711 885.00 | 4 698 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 328.00 | | | 174 328.00 |
CU Autres participations | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DG Autres réserves | 1 830 743.00 | | | 1 830 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 569.00 | | | 2 567 569.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 419.00 | | | 606 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 229.00 | | | 311 229.00 |
EA Autres dettes | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 316.00 | | | 1 114 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 885.00 | | | 3 711 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 687.00 | | | 1 099 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 370.00 | | 41 843.00 | 1 167 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 353.00 | 1 076 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 729.00 | 107 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 624.00 | 919 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 911.00 | | 2 250.00 | 109 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 538.00 | | 39 413.00 | 1 007 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 921.00 | | 180.00 | 49 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 446.00 | 69 584.00 | 132 254.00 | 817 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 267.00 | 2 404.00 | 4 629.00 | 51 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 179.00 | 67 180.00 | 127 624.00 | 766 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 330.00 | 96 977.00 | 98 330.00 | 98 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 099.00 | 111 915.00 | 122 316.00 | 242 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 099.00 | 111 915.00 | 122 316.00 | 242 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 915.00 | 122 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 419.00 | 606 419.00 | | 606 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 159.00 | 1 084 831.00 | 174 328.00 | 1 259 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 552.00 | 14 923.00 | 14 629.00 | 29 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 334.00 | 1 297 259.00 | 197 075.00 | 1 494 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 316.00 | 1 099 687.00 | 14 629.00 | 1 114 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |