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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AN Terrains | 315 848.00 | 153 500.00 | 162 349.00 | 315 848.00 |
AP Constructions | 358 416.00 | 301 439.00 | 56 977.00 | 358 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 14 263.00 | 240.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 113.00 | 60 037.00 | 15 076.00 | 75 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 953.00 | 537 769.00 | 244 185.00 | 781 953.00 |
BT Marchandises | 271 857.00 | 188 458.00 | 83 400.00 | 271 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 641.00 | 25 197.00 | 100 443.00 | 125 641.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CF Disponibilités | 220 445.00 | | 220 445.00 | 220 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 515.00 | 213 655.00 | 434 860.00 | 648 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 468.00 | 751 423.00 | 679 045.00 | 1 430 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 492 650.00 | 691 335.00 | | 492 650.00 |
DH Report à nouveau | | -175 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | -23 595.00 | | -2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 569 363.00 | 571 481.00 | | 569 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 900.00 | 129 531.00 | | 47 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | 11 393.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 5 285.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 217.00 | 45 036.00 | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | 18 247.00 | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 681.00 | 209 494.00 | | 109 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 045.00 | 780 974.00 | | 679 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 050.00 | 128 082.00 | | 94 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
FG Production vendue services | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 502.00 | |
GE Autres charges | | | 29 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 7 950.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 22 322.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 560.00 | 5 294.00 | | 39 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 940.00 | 17 028.00 | | 13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 545.00 | 137 227.00 | | 314 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 663.00 | 160 822.00 | | 316 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 118.00 | -23 595.00 | | -2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 557.00 | | | 861 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 604.00 | 781 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 604.00 | 763 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 484.00 | | | 843 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 449.00 | 25 364.00 | 40 044.00 | 552 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 919.00 | 25 364.00 | 40 044.00 | 543 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 876.00 | 16 502.00 | 35 921.00 | 207 876.00 |
6T Sur comptes clients | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 073.00 | 16 502.00 | 35 921.00 | 233 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 073.00 | 16 502.00 | 35 921.00 | 233 073.00 |
UG ‐ Financières | | 6 960.00 | 6 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 900.00 | 32 269.00 | 15 631.00 | 47 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 679.00 | 165 679.00 | | 165 679.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 681.00 | 94 050.00 | 15 631.00 | 109 681.00 |